OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,544,673 | 63,840,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,658,677 | 3,800,525,810 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,170,203,350 | 3,884,366,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,170,203,350 | 3,884,366,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,740,907 | 8,730,800 |
| 未払解約金 | 840,537 | 1,523,292 |
| 未払受託者報酬 | 306,008 | 261,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,737,763 | 4,910,634 |
| その他未払費用 | 18,154 | 15,536 |
| 流動負債合計 | 16,643,369 | 15,442,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,643,369 | 15,442,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,740,907,063 | 8,730,800,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,587,347,082 | -4,861,875,797 |
| （分配準備積立金） | 105,776,915 | 122,405,641 |
| 元本等合計 | 4,153,559,981 | 3,868,924,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,153,559,981 | 3,868,924,491 |
| 負債純資産合計 | 4,170,203,350 | 3,884,366,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
