OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月9日 | 2013年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,361,739 | 96,510,707 |
| 親投資信託受益証券 | 4,808,698,661 | 4,039,966,437 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,907,060,400 | 4,136,477,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,907,060,400 | 4,136,477,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,074,596 | 7,556,996 |
| 未払解約金 | 5,338,317 | 1,121,929 |
| 未払受託者報酬 | 308,634 | 292,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,040 | 5,489,618 |
| その他未払費用 | 18,309 | 17,367 |
| 流動負債合計 | 19,526,896 | 14,478,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,526,896 | 14,478,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,074,596,256 | 7,556,996,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,187,062,752 | -3,434,997,940 |
| （分配準備積立金） | 143,758,590 | 159,857,112 |
| 元本等合計 | 4,887,533,504 | 4,121,998,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,887,533,504 | 4,121,998,464 |
| 負債純資産合計 | 4,907,060,400 | 4,136,477,144 |
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