OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月9日 | 2014年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,510,707 | 89,116,406 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,966,437 | 4,145,334,757 |
| 流動資産計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
| 資産の部合計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,556,996 | 6,984,610 |
| 未払解約金 | 1,121,929 | 9,714,532 |
| 未払受託者報酬 | 292,770 | 291,697 |
| 未払委託者報酬 | 5,489,618 | 5,469,419 |
| その他未払費用 | 17,367 | 17,308 |
| 流動負債計 | 14,478,680 | 22,477,566 |
| 負債の部合計 | 14,478,680 | 22,477,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,434,997,940 | -2,772,637,000 |
| （分配準備積立金） | 159,857,112 | 174,806,979 |
| 元本 | 7,556,996,404 | 6,984,610,597 |
| 元本等合計 | 4,121,998,464 | 4,211,973,597 |
| 純資産の部合計 | 4,121,998,464 | 4,211,973,597 |
| 負債・純資産合計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
