OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月9日 | 2015年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,717,804 | 94,555,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,054,640,497 | 4,411,361,817 |
| 流動資産計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
| 資産の部合計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,424,848 | 5,826,297 |
| 未払解約金 | 9,326,985 | 14,958,383 |
| 未払受託者報酬 | 298,283 | 326,283 |
| 未払委託者報酬 | 5,592,853 | 6,117,907 |
| その他未払費用 | 17,697 | 19,357 |
| 流動負債計 | 21,660,666 | 27,248,227 |
| 負債の部合計 | 21,660,666 | 27,248,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,424,848,196 | 5,826,297,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,306,150,561 | -1,347,628,086 |
| （分配準備積立金） | 188,438,841 | 206,449,799 |
| 元本等合計 | 4,118,697,635 | 4,478,669,061 |
| 純資産の部合計 | 4,118,697,635 | 4,478,669,061 |
| 負債・純資産合計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
