OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月9日 | 2015年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,555,471 | 83,789,954 |
| 親投資信託受益証券 | 4,411,361,817 | 3,783,192,173 |
| 流動資産計 | 4,505,917,288 | 3,866,982,127 |
| 資産の部合計 | 4,505,917,288 | 3,866,982,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,826,297 | 5,417,700 |
| 未払解約金 | 14,958,383 | 152,294 |
| 未払受託者報酬 | 326,283 | 263,894 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,907 | 4,948,040 |
| その他未払費用 | 19,357 | 15,654 |
| 流動負債計 | 27,248,227 | 10,797,582 |
| 負債の部合計 | 27,248,227 | 10,797,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,826,297,147 | 5,417,700,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,347,628,086 | -1,561,515,675 |
| （分配準備積立金） | 206,449,799 | 214,733,049 |
| 元本等合計 | 4,478,669,061 | 3,856,184,545 |
| 純資産の部合計 | 4,478,669,061 | 3,856,184,545 |
| 負債・純資産合計 | 4,505,917,288 | 3,866,982,127 |
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