OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月9日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 67,505,351 |
| コール・ローン | 83,789,954 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,192,173 | 3,470,599,015 |
| 流動資産計 | 3,866,982,127 | 3,538,104,366 |
| 資産の部合計 | 3,866,982,127 | 3,538,104,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,417,700 | 5,158,226 |
| 未払解約金 | 152,294 | 2,317,214 |
| 未払受託者報酬 | 263,894 | 282,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,948,040 | 5,292,202 |
| その他未払費用 | 15,654 | 15,858 |
| 流動負債計 | 10,797,582 | 13,065,745 |
| 負債の部合計 | 10,797,582 | 13,065,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,700,220 | 5,158,226,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,561,515,675 | -1,633,187,653 |
| （分配準備積立金） | 214,733,049 | 229,146,678 |
| 元本等合計 | 3,856,184,545 | 3,525,038,621 |
| 純資産の部合計 | 3,856,184,545 | 3,525,038,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,866,982,127 | 3,538,104,366 |
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