OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,505,351 | － |
| コール・ローン | － | 78,022,383 |
| 親投資信託受益証券 | 3,470,599,015 | 3,142,143,908 |
| 流動資産計 | 3,538,104,366 | 3,220,166,291 |
| 資産の部合計 | 3,538,104,366 | 3,220,166,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,158,226 | 4,961,377 |
| 未払解約金 | 2,317,214 | 32,255 |
| 未払受託者報酬 | 282,245 | 249,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,292,202 | 4,674,231 |
| その他未払費用 | 15,858 | 12,449 |
| 流動負債計 | 13,065,745 | 9,929,600 |
| 負債の部合計 | 13,065,745 | 9,929,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,158,226,274 | 4,961,377,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,633,187,653 | -1,751,141,145 |
| （分配準備積立金） | 229,146,678 | 236,334,819 |
| 元本等合計 | 3,525,038,621 | 3,210,236,691 |
| 純資産の部合計 | 3,525,038,621 | 3,210,236,691 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,104,366 | 3,220,166,291 |
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