OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,022,383 | 86,124,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,143,908 | 3,141,342,819 |
| 流動資産計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
| 資産の部合計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,961,377 | 4,613,641 |
| 未払解約金 | 32,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,288 | 242,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,231 | 4,550,504 |
| その他未払費用 | 12,449 | 12,120 |
| 流動負債計 | 9,929,600 | 9,418,955 |
| 負債の部合計 | 9,929,600 | 9,418,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,961,377,836 | 4,613,641,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,751,141,145 | -1,395,592,982 |
| （分配準備積立金） | 236,334,819 | 236,424,220 |
| 元本等合計 | 3,210,236,691 | 3,218,048,379 |
| 純資産の部合計 | 3,210,236,691 | 3,218,048,379 |
| 負債・純資産合計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
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