OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,124,515 | 93,886,955 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,342,819 | 3,095,206,866 |
| 流動資産計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
| 資産の部合計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,613,641 | 4,261,297 |
| 未払解約金 | － | 5,906,620 |
| 未払受託者報酬 | 242,690 | 217,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,504 | 4,086,911 |
| その他未払費用 | 12,120 | 10,885 |
| 流動負債計 | 9,418,955 | 14,483,675 |
| 負債の部合計 | 9,418,955 | 14,483,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,641,361 | 4,261,297,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,395,592,982 | -1,086,687,337 |
| （分配準備積立金） | 236,424,220 | 243,851,266 |
| 元本等合計 | 3,218,048,379 | 3,174,610,146 |
| 純資産の部合計 | 3,218,048,379 | 3,174,610,146 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
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