OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月9日 | 2020年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,645,073 | 62,079,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,847,277 | 2,002,884,153 |
| 流動資産計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
| 資産の部合計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,090,323 | 3,007,232 |
| 未払解約金 | 7,274 | 4,717,040 |
| 未払受託者報酬 | 138,177 | 144,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,933 | 2,718,686 |
| その他未払費用 | 5,602 | 5,849 |
| 流動負債計 | 5,832,309 | 10,593,794 |
| 負債の部合計 | 5,832,309 | 10,593,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,090,323,204 | 3,007,232,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,663,163 | -952,863,156 |
| （分配準備積立金） | 252,875,504 | 247,979,314 |
| 元本等合計 | 1,916,660,041 | 2,054,369,408 |
| 純資産の部合計 | 1,916,660,041 | 2,054,369,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
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