OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月9日 | 2021年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,079,049 | 62,496,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,884,153 | 2,175,592,453 |
| 流動資産計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
| 資産の部合計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,232 | 2,780,448 |
| 未払解約金 | 4,717,040 | 1,409,286 |
| 未払受託者報酬 | 144,987 | 163,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,686 | 3,059,457 |
| その他未払費用 | 5,849 | 6,511 |
| 流動負債計 | 10,593,794 | 7,418,860 |
| 負債の部合計 | 10,593,794 | 7,418,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,007,232,564 | 2,780,448,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -952,863,156 | -549,778,495 |
| （分配準備積立金） | 247,979,314 | 235,298,178 |
| 元本等合計 | 2,054,369,408 | 2,230,669,653 |
| 純資産の部合計 | 2,054,369,408 | 2,230,669,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
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