OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月9日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,496,060 | 56,823,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,592,453 | 2,027,735,474 |
| 流動資産計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
| 資産の部合計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,780,448 | 2,329,269 |
| 未払解約金 | 1,409,286 | 2,609,396 |
| 未払受託者報酬 | 163,158 | 161,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,457 | 3,027,384 |
| その他未払費用 | 6,511 | 6,441 |
| 流動負債計 | 7,418,860 | 8,133,943 |
| 負債の部合計 | 7,418,860 | 8,133,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,780,448,148 | 2,329,269,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,778,495 | -252,844,745 |
| （分配準備積立金） | 235,298,178 | 205,313,764 |
| 元本等合計 | 2,230,669,653 | 2,076,425,151 |
| 純資産の部合計 | 2,230,669,653 | 2,076,425,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
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