CMAM・高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 78,061,060 | 67,270,148 |
| 流動資産合計 | 78,061,060 | 67,270,148 |
| 資産合計 | 78,061,060 | 67,270,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,252 | 12,262 |
| 未払委託者報酬 | 299,766 | 134,848 |
| その他未払費用 | 2,665 | 1,151 |
| 流動負債合計 | 329,683 | 148,261 |
| 負債合計 | 329,683 | 148,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,377,604 | 75,565,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,646,227 | -8,444,104 |
| 純資産合計 | 77,731,377 | 67,121,887 |
| 負債純資産合計 | 78,061,060 | 67,270,148 |
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