CMAM・高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 67,270,148 | 34,247,476 |
| 流動資産合計 | 67,270,148 | 34,247,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,270,148 | 34,247,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,262 | 11,505 |
| 未払委託者報酬 | 134,848 | 126,539 |
| その他未払費用 | 1,151 | 1,101 |
| 流動負債合計 | 148,261 | 139,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,261 | 139,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,565,991 | 40,542,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,444,104 | -6,434,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,121,887 | 34,108,331 |
| 負債純資産合計 | 67,270,148 | 34,247,476 |
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