CMAM・高金利ソブリンファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,247,476 | 29,494,998 |
| 流動資産合計 | 34,247,476 | 29,494,998 |
| 資産合計 | 34,247,476 | 29,494,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,505 | 11,541 |
| 未払委託者報酬 | 126,539 | 126,871 |
| その他未払費用 | 1,101 | 1,102 |
| 流動負債合計 | 139,145 | 139,514 |
| 負債合計 | 139,145 | 139,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,542,933 | 33,924,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,434,602 | -4,568,782 |
| 純資産合計 | 34,108,331 | 29,355,484 |
| 負債純資産合計 | 34,247,476 | 29,494,998 |
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