中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月22日-平成20年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月21日 | 2008年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 688,644,953 | 165,219,294 |
| 社債券 | 14,016,526,692 | 7,722,699,738 |
| 未収入金 | 120,235,016 | 64,919,500 |
| 未収利息 | 4,731,033 | 4,706,956 |
| その他未収収益 | 3,930,918 | 4,056,068 |
| 流動資産合計 | 14,834,068,612 | 7,961,601,556 |
| 資産合計 | 14,834,068,612 | 7,961,601,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 559,095,780 | 91,112,563 |
| 未払解約金 | 124,734,668 | 65,858,102 |
| 未払受託者報酬 | 4,912,459 | 4,898,035 |
| 未払委託者報酬 | 80,564,168 | 19,592,046 |
| その他未払費用 | 248,626 | 251,640 |
| 流動負債合計 | 769,555,701 | 181,712,386 |
| 負債合計 | 769,555,701 | 181,712,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,636,526,017 | 18,222,512,751 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,572,013,106 | -10,442,623,581 |
| 純資産合計 | 14,064,512,911 | 7,779,889,170 |
| 負債純資産合計 | 14,834,068,612 | 7,961,601,556 |
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