中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月22日-平成21年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,219,294 | 165,526,323 |
| 社債券 | 7,722,699,738 | 8,317,871,198 |
| 未収入金 | 64,919,500 | 215,445,076 |
| 未収利息 | 4,706,956 | 4,444,267 |
| その他未収収益 | 4,056,068 | 5,213,630 |
| 流動資産合計 | 7,961,601,556 | 8,708,500,494 |
| 資産合計 | 7,961,601,556 | 8,708,500,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,112,563 | 86,231,298 |
| 未払解約金 | 65,858,102 | 218,143,068 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,035 | 4,677,074 |
| 未払委託者報酬 | 19,592,046 | 18,708,317 |
| その他未払費用 | 251,640 | 246,784 |
| 流動負債合計 | 181,712,386 | 328,006,541 |
| 負債合計 | 181,712,386 | 328,006,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,222,512,751 | 17,246,259,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,442,623,581 | -8,865,765,778 |
| 純資産合計 | 7,779,889,170 | 8,380,493,953 |
| 負債純資産合計 | 7,961,601,556 | 8,708,500,494 |
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