中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月22日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,526,323 | 167,405,453 |
| 社債券 | 8,317,871,198 | 7,447,450,560 |
| 未収入金 | 215,445,076 | 505,609,952 |
| 未収利息 | 4,444,267 | 4,659,125 |
| その他未収収益 | 5,213,630 | 1,105,236 |
| 流動資産合計 | 8,708,500,494 | 8,126,230,326 |
| 資産合計 | 8,708,500,494 | 8,126,230,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,231,298 | 77,352,008 |
| 未払解約金 | 218,143,068 | 512,465,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,677,074 | 4,540,139 |
| 未払委託者報酬 | 18,708,317 | 18,160,505 |
| その他未払費用 | 246,784 | 253,308 |
| 流動負債合計 | 328,006,541 | 612,771,670 |
| 負債合計 | 328,006,541 | 612,771,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,246,259,731 | 15,470,401,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,865,765,778 | -7,956,943,013 |
| 純資産合計 | 8,380,493,953 | 7,513,458,656 |
| 負債純資産合計 | 8,708,500,494 | 8,126,230,326 |
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