ベトナムファンド2007-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155,152,019 | 40,736,716 |
| コール・ローン | 285,408,379 | 185,272,501 |
| 株式 | 2,156,192,236 | 1,466,822,910 |
| 新株予約権証券 | － | 216,704 |
| 国債証券 | 527,598,400 | － |
| 社債券 | 1,097,692,028 | 1,139,751,128 |
| 未収配当金 | 5,960,939 | 2,843,803 |
| 未収利息 | 12,382,928 | 507 |
| その他未収収益 | － | 1,653,018 |
| 流動資産合計 | 4,240,386,929 | 2,837,297,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,240,386,929 | 2,837,297,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,487 |
| 未払金 | － | 15,713,662 |
| 未払収益分配金 | 20,625,010 | 30,971,744 |
| 未払解約金 | － | 695,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,341,543 | 1,185,528 |
| 未払委託者報酬 | 35,123,080 | 17,782,262 |
| その他未払費用 | 140,573 | 73,161 |
| 流動負債合計 | 58,230,206 | 66,444,464 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,230,206 | 66,444,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,993,900,000 | 5,459,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,811,743,277 | -2,688,647,177 |
| 元本等合計 | 4,182,156,723 | 2,770,852,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,182,156,723 | 2,770,852,823 |
| 負債純資産合計 | 4,240,386,929 | 2,837,297,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
