ベトナムファンド2007-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,736,716 | 16,225,208 |
| コール・ローン | 185,272,501 | 179,760,990 |
| 株式 | 1,466,822,910 | 1,306,087,717 |
| 新株予約権証券 | 216,704 | － |
| 社債券 | 1,139,751,128 | 1,626,106,331 |
| 未収配当金 | 2,843,803 | 2,093,061 |
| 未収利息 | 507 | 246 |
| その他未収収益 | 1,653,018 | － |
| 流動資産合計 | 2,837,297,287 | 3,130,273,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,837,297,287 | 3,130,273,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,487 | － |
| 未払金 | 15,713,662 | － |
| 未払収益分配金 | 30,971,744 | 12,852,502 |
| 未払解約金 | 695,620 | 2,373,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,528 | 1,652,148 |
| 未払委託者報酬 | 17,782,262 | 24,781,558 |
| その他未払費用 | 73,161 | 101,421 |
| 流動負債合計 | 66,444,464 | 41,761,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,444,464 | 41,761,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,459,500,000 | 4,943,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,647,177 | -1,854,757,836 |
| 元本等合計 | 2,770,852,823 | 3,088,512,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,770,852,823 | 3,088,512,164 |
| 負債純資産合計 | 2,837,297,287 | 3,130,273,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
