ベトナムファンド2007-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,225,208 | 18,684,077 |
| コール・ローン | 179,760,990 | 87,559,880 |
| 株式 | 1,306,087,717 | 1,315,646,268 |
| 社債券 | 1,626,106,331 | 1,036,074,387 |
| 未収配当金 | 2,093,061 | 5,584,021 |
| 未収利息 | 246 | 119 |
| 流動資産合計 | 3,130,273,553 | 2,463,548,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,130,273,553 | 2,463,548,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,852,502 | 18,435,519 |
| 未払解約金 | 2,373,760 | 1,312,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,148 | 1,325,866 |
| 未払委託者報酬 | 24,781,558 | 19,887,304 |
| その他未払費用 | 101,421 | 82,707 |
| 流動負債合計 | 41,761,389 | 41,043,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,761,389 | 41,043,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,943,270,000 | 4,287,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,854,757,836 | -1,864,825,024 |
| 元本等合計 | 3,088,512,164 | 2,422,504,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,088,512,164 | 2,422,504,976 |
| 負債純資産合計 | 3,130,273,553 | 2,463,548,752 |
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