HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,691,108,251 | 4,194,198,756 |
| 未収入金 | 12,819,547 | 9,331,094 |
| 流動資産合計 | 5,703,927,798 | 4,203,529,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,703,927,798 | 4,203,529,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,819,547 | 9,331,094 |
| 未払受託者報酬 | 916,009 | 673,180 |
| 未払委託者報酬 | 39,693,828 | 29,171,072 |
| その他未払費用 | 1,034,558 | 965,799 |
| 流動負債合計 | 54,463,942 | 40,141,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,463,942 | 40,141,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,659,084,928 | 7,089,751,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,009,621,072 | -2,926,362,587 |
| （分配準備積立金） | 8,886,713 | 7,908,512 |
| 元本等合計 | 5,649,463,856 | 4,163,388,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,649,463,856 | 4,163,388,705 |
| 負債純資産合計 | 5,703,927,798 | 4,203,529,850 |
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