HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,194,198,756 | 4,923,357,770 |
| 未収入金 | 9,331,094 | 46,094,291 |
| 流動資産合計 | 4,203,529,850 | 4,969,452,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,203,529,850 | 4,969,452,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,331,094 | 46,094,291 |
| 未払受託者報酬 | 673,180 | 711,378 |
| 未払委託者報酬 | 29,171,072 | 30,826,498 |
| その他未払費用 | 965,799 | 889,376 |
| 流動負債合計 | 40,141,145 | 78,521,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,141,145 | 78,521,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,089,751,292 | 5,937,215,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,926,362,587 | -1,046,284,819 |
| （分配準備積立金） | 7,908,512 | 9,726,840 |
| 元本等合計 | 4,163,388,705 | 4,890,930,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,163,388,705 | 4,890,930,518 |
| 負債純資産合計 | 4,203,529,850 | 4,969,452,061 |
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