HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,294,439 | 3,968,268,678 |
| 未収入金 | 5,455,953 | 47,122,030 |
| 流動資産計 | 3,671,750,392 | 4,015,390,708 |
| 資産の部合計 | 3,671,750,392 | 4,015,390,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,455,953 | 47,122,030 |
| 未払受託者報酬 | 603,177 | 620,565 |
| 未払委託者報酬 | 26,137,516 | 26,891,087 |
| その他未払費用 | 789,751 | 1,130,566 |
| 流動負債計 | 32,986,397 | 75,764,248 |
| 負債の部合計 | 32,986,397 | 75,764,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,581,653,510 | 4,099,024,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,889,515 | -159,397,624 |
| （分配準備積立金） | 7,340,348 | 6,505,607 |
| 元本等合計 | 3,638,763,995 | 3,939,626,460 |
| 純資産の部合計 | 3,638,763,995 | 3,939,626,460 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,750,392 | 4,015,390,708 |
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