HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,728,703,302 | 2,830,541,827 |
| 未収入金 | 22,086,156 | 8,522,736 |
| 流動資産計 | 3,750,789,458 | 2,839,064,563 |
| 資産の部合計 | 3,750,789,458 | 2,839,064,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,363,663 | － |
| 未払解約金 | 22,086,156 | 8,522,736 |
| 未払受託者報酬 | 622,766 | 500,989 |
| 未払委託者報酬 | 26,986,724 | 21,709,576 |
| その他未払費用 | 707,367 | 1,126,383 |
| 流動負債計 | 152,766,676 | 31,859,684 |
| 負債の部合計 | 152,766,676 | 31,859,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,122,106 | 3,087,195,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,900,676 | -279,990,471 |
| （分配準備積立金） | 591,380,275 | 518,051,635 |
| 元本等合計 | 3,598,022,782 | 2,807,204,879 |
| 純資産の部合計 | 3,598,022,782 | 2,807,204,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,789,458 | 2,839,064,563 |
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