HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,710,757 | 2,458,426,546 |
| 未収入金 | 2,285,804 | 1,821,528 |
| 流動資産計 | 2,249,996,561 | 2,460,248,074 |
| 資産の部合計 | 2,249,996,561 | 2,460,248,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,285,804 | 1,821,528 |
| 未払受託者報酬 | 391,064 | 386,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,945,853 | 16,765,195 |
| その他未払費用 | 684,550 | 895,515 |
| 流動負債計 | 20,307,271 | 19,869,128 |
| 負債の部合計 | 20,307,271 | 19,869,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,987,898,012 | 2,946,762,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,208,722 | -506,383,941 |
| （分配準備積立金） | 496,920,951 | 483,715,385 |
| 元本等合計 | 2,229,689,290 | 2,440,378,946 |
| 純資産の部合計 | 2,229,689,290 | 2,440,378,946 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,996,561 | 2,460,248,074 |
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