HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,666,294,439 | 3,728,703,302 |
| 未収入金 | 5,455,953 | 22,086,156 |
| 流動資産計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
| 資産の部合計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 102,363,663 |
| 未払解約金 | 5,455,953 | 22,086,156 |
| 未払受託者報酬 | 603,177 | 622,766 |
| 未払委託者報酬 | 26,137,516 | 26,986,724 |
| その他未払費用 | 789,751 | 707,367 |
| 流動負債計 | 32,986,397 | 152,766,676 |
| 負債の部合計 | 32,986,397 | 152,766,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,581,653,510 | 3,412,122,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,889,515 | 185,900,676 |
| （分配準備積立金） | 7,340,348 | 591,380,275 |
| 元本等合計 | 3,638,763,995 | 3,598,022,782 |
| 純資産の部合計 | 3,638,763,995 | 3,598,022,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
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