HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,728,703,302 | 2,247,710,757 |
| 未収入金 | 22,086,156 | 2,285,804 |
| 流動資産計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
| 資産の部合計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,363,663 | － |
| 未払解約金 | 22,086,156 | 2,285,804 |
| 未払受託者報酬 | 622,766 | 391,064 |
| 未払委託者報酬 | 26,986,724 | 16,945,853 |
| その他未払費用 | 707,367 | 684,550 |
| 流動負債計 | 152,766,676 | 20,307,271 |
| 負債の部合計 | 152,766,676 | 20,307,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,412,122,106 | 2,987,898,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,900,676 | -758,208,722 |
| （分配準備積立金） | 591,380,275 | 496,920,951 |
| 元本等合計 | 3,598,022,782 | 2,229,689,290 |
| 純資産の部合計 | 3,598,022,782 | 2,229,689,290 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
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