HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,710,757 | 2,904,486,826 |
| 未収入金 | 2,285,804 | 12,941,661 |
| 流動資産計 | 2,249,996,561 | 2,917,428,487 |
| 資産の部合計 | 2,249,996,561 | 2,917,428,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,285,804 | 12,941,661 |
| 未払受託者報酬 | 391,064 | 430,980 |
| 未払委託者報酬 | 16,945,853 | 18,675,651 |
| その他未払費用 | 684,550 | 647,810 |
| 流動負債計 | 20,307,271 | 32,696,102 |
| 負債の部合計 | 20,307,271 | 32,696,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,987,898,012 | 2,769,598,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,208,722 | 115,134,102 |
| （分配準備積立金） | 496,920,951 | 439,282,327 |
| 元本等合計 | 2,229,689,290 | 2,884,732,385 |
| 純資産の部合計 | 2,229,689,290 | 2,884,732,385 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,996,561 | 2,917,428,487 |
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