HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,486,826 | 2,749,102,044 |
| 未収入金 | 12,941,661 | 1,226,084 |
| 流動資産計 | 2,917,428,487 | 2,750,328,128 |
| 資産の部合計 | 2,917,428,487 | 2,750,328,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 70,889,858 |
| 未払解約金 | 12,941,661 | 1,226,084 |
| 未払受託者報酬 | 430,980 | 451,986 |
| 未払委託者報酬 | 18,675,651 | 19,586,065 |
| その他未払費用 | 647,810 | 782,267 |
| 流動負債計 | 32,696,102 | 92,936,260 |
| 負債の部合計 | 32,696,102 | 92,936,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,769,598,283 | 2,362,995,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,134,102 | 294,396,583 |
| （分配準備積立金） | 439,282,327 | 429,159,383 |
| 元本等合計 | 2,884,732,385 | 2,657,391,868 |
| 純資産の部合計 | 2,884,732,385 | 2,657,391,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,917,428,487 | 2,750,328,128 |
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