HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,749,102,044 | 2,050,671,632 |
| 未収入金 | 1,226,084 | 8,342,146 |
| 流動資産計 | 2,750,328,128 | 2,059,013,778 |
| 資産の部合計 | 2,750,328,128 | 2,059,013,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,889,858 | － |
| 未払解約金 | 1,226,084 | 8,342,146 |
| 未払受託者報酬 | 451,986 | 334,192 |
| 未払委託者報酬 | 19,586,065 | 14,481,329 |
| その他未払費用 | 782,267 | 620,311 |
| 流動負債計 | 92,936,260 | 23,777,978 |
| 負債の部合計 | 92,936,260 | 23,777,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,995,285 | 2,091,445,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,396,583 | -56,210,133 |
| （分配準備積立金） | 429,159,383 | 358,269,111 |
| 元本等合計 | 2,657,391,868 | 2,035,235,800 |
| 純資産の部合計 | 2,657,391,868 | 2,035,235,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,750,328,128 | 2,059,013,778 |
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