HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,050,671,632 | 1,575,699,013 |
| 未収入金 | 8,342,146 | 259,006 |
| 流動資産計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 |
| 資産の部合計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,342,146 | 259,006 |
| 未払受託者報酬 | 334,192 | 293,428 |
| 未払委託者報酬 | 14,481,329 | 12,715,381 |
| その他未払費用 | 620,311 | 621,527 |
| 流動負債計 | 23,777,978 | 13,889,342 |
| 負債の部合計 | 23,777,978 | 13,889,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,445,933 | 1,908,179,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,210,133 | -346,110,661 |
| （分配準備積立金） | 358,269,111 | 318,787,117 |
| 元本等合計 | 2,035,235,800 | 1,562,068,677 |
| 純資産の部合計 | 2,035,235,800 | 1,562,068,677 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 |
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