HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,699,013 | 2,216,073,881 |
| 未収入金 | 259,006 | 5,037,584 |
| 流動資産計 | 1,575,958,019 | 2,221,111,465 |
| 資産の部合計 | 1,575,958,019 | 2,221,111,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,880,569 |
| 未払解約金 | 259,006 | 5,037,584 |
| 未払受託者報酬 | 293,428 | 353,041 |
| 未払委託者報酬 | 12,715,381 | 15,298,367 |
| その他未払費用 | 621,527 | 581,550 |
| 流動負債計 | 13,889,342 | 53,151,111 |
| 負債の部合計 | 13,889,342 | 53,151,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,908,179,338 | 1,594,028,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,110,661 | 573,931,885 |
| （分配準備積立金） | 318,787,117 | 631,289,110 |
| 元本等合計 | 1,562,068,677 | 2,167,960,354 |
| 純資産の部合計 | 1,562,068,677 | 2,167,960,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,958,019 | 2,221,111,465 |
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