HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,073,881 | 2,009,250,606 |
| 未収入金 | 5,037,584 | 753,308 |
| 流動資産計 | 2,221,111,465 | 2,010,003,914 |
| 資産の部合計 | 2,221,111,465 | 2,010,003,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,880,569 | 32,205,356 |
| 未払解約金 | 5,037,584 | 753,308 |
| 未払受託者報酬 | 353,041 | 351,619 |
| 未払委託者報酬 | 15,298,367 | 15,236,845 |
| その他未払費用 | 581,550 | 592,815 |
| 流動負債計 | 53,151,111 | 49,139,943 |
| 負債の部合計 | 53,151,111 | 49,139,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,028,469 | 1,610,267,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,931,885 | 350,596,162 |
| （分配準備積立金） | 631,289,110 | 517,986,603 |
| 元本等合計 | 2,167,960,354 | 1,960,863,971 |
| 純資産の部合計 | 2,167,960,354 | 1,960,863,971 |
| 負債・純資産合計 | 2,221,111,465 | 2,010,003,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
