剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成27年 5月12日至 平成28年 5月10日	第10期自 平成28年 5月11日至 平成29年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△62,733,423	57,987,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)		185,900,676	△758,208,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	89,592,023
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,592,023
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,451,566	14,313,716
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,256,451	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,115	14,313,716
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△758,208,722	115,134,102

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/08 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,167,932,876	3,714,839,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△522,616,373	882,316,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/08 9:09