HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,102,044 | 2,157,789,195 |
| 未収入金 | 1,226,084 | 7,451,937 |
| 流動資産計 | 2,750,328,128 | 2,165,351,234 |
| 資産の部合計 | 2,750,328,128 | 2,165,351,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,889,858 | － |
| 未払解約金 | 1,226,084 | 7,452,338 |
| 未払受託者報酬 | 451,986 | 394,006 |
| 未払委託者報酬 | 19,586,065 | 17,073,540 |
| その他未払費用 | 782,267 | 911,991 |
| 流動負債計 | 92,936,260 | 25,831,875 |
| 負債の部合計 | 92,936,260 | 25,831,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,995,285 | 2,258,997,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,396,583 | -119,477,916 |
| （分配準備積立金） | 429,159,383 | 393,407,371 |
| 元本等合計 | 2,657,391,868 | 2,139,519,359 |
| 純資産の部合計 | 2,657,391,868 | 2,139,519,359 |
| 負債・純資産合計 | 2,750,328,128 | 2,165,351,234 |
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