HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 99 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,671,632 | 1,978,938,104 |
| 未収入金 | 8,342,146 | 5,257,375 |
| 流動資産計 | 2,059,013,778 | 1,984,195,578 |
| 資産の部合計 | 2,059,013,778 | 1,984,195,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,342,146 | 5,688,845 |
| 未払受託者報酬 | 334,192 | 307,718 |
| 未払委託者報酬 | 14,481,329 | 13,334,356 |
| その他未払費用 | 620,311 | 853,005 |
| 流動負債計 | 23,777,978 | 20,183,924 |
| 負債の部合計 | 23,777,978 | 20,183,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,445,933 | 2,029,970,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,210,133 | -65,959,326 |
| （分配準備積立金） | 358,269,111 | 343,793,657 |
| 元本等合計 | 2,035,235,800 | 1,964,011,654 |
| 純資産の部合計 | 2,035,235,800 | 1,964,011,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,013,778 | 1,984,195,578 |
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