HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,575,699,013 | 1,983,131,773 |
| 未収入金 | 259,006 | 5,579,605 |
| 流動資産計 | 1,575,958,019 | 1,988,711,378 |
| 資産の部合計 | 1,575,958,019 | 1,988,711,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,006 | 5,579,605 |
| 未払受託者報酬 | 293,428 | 303,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,715,381 | 13,155,184 |
| その他未払費用 | 621,527 | 875,668 |
| 流動負債計 | 13,889,342 | 19,914,040 |
| 負債の部合計 | 13,889,342 | 19,914,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,179,338 | 1,820,064,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,110,661 | 148,733,112 |
| （分配準備積立金） | 318,787,117 | 299,300,543 |
| 元本等合計 | 1,562,068,677 | 1,968,797,338 |
| 純資産の部合計 | 1,562,068,677 | 1,968,797,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,958,019 | 1,988,711,378 |
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