HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,009,250,606 | 1,775,520,033 |
| 未収入金 | 753,308 | 296,804 |
| 流動資産計 | 2,010,003,914 | 1,775,816,837 |
| 資産の部合計 | 2,010,003,914 | 1,775,816,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,205,356 | － |
| 未払解約金 | 753,308 | 296,804 |
| 未払受託者報酬 | 351,619 | 316,314 |
| 未払委託者報酬 | 15,236,845 | 13,706,573 |
| その他未払費用 | 592,815 | 718,811 |
| 流動負債計 | 49,139,943 | 15,038,502 |
| 負債の部合計 | 49,139,943 | 15,038,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,610,267,809 | 1,546,715,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,596,162 | 214,063,007 |
| （分配準備積立金） | 517,986,603 | 488,332,338 |
| 元本等合計 | 1,960,863,971 | 1,760,778,335 |
| 純資産の部合計 | 1,960,863,971 | 1,760,778,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,003,914 | 1,775,816,837 |
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