HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,892,910 | 1,746,768,217 |
| 未収入金 | 2,110,276 | 1,825,734 |
| 流動資産計 | 1,649,003,186 | 1,748,593,951 |
| 資産の部合計 | 1,649,003,186 | 1,748,593,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,766,763 | － |
| 未払解約金 | 2,110,276 | 1,825,734 |
| 未払受託者報酬 | 279,151 | 283,959 |
| 未払委託者報酬 | 12,096,412 | 12,304,696 |
| その他未払費用 | 531,000 | 860,420 |
| 流動負債計 | 42,783,602 | 15,274,809 |
| 負債の部合計 | 42,783,602 | 15,274,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,338,180 | 1,350,093,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,881,404 | 383,225,305 |
| （分配準備積立金） | 406,519,931 | 386,863,005 |
| 元本等合計 | 1,606,219,584 | 1,733,319,142 |
| 純資産の部合計 | 1,606,219,584 | 1,733,319,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,003,186 | 1,748,593,951 |
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