HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,398 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,925,663 | 1,990,874,761 |
| 未収入金 | 7,765,667 | 1,904,985 |
| 流動資産計 | 1,900,691,330 | 1,992,789,144 |
| 資産の部合計 | 1,900,691,330 | 1,992,789,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,174,577 | － |
| 未払解約金 | 7,765,667 | 2,019,626 |
| 未払受託者報酬 | 285,433 | 320,503 |
| 未払委託者報酬 | 12,368,781 | 13,888,481 |
| その他未払費用 | 584,784 | 971,164 |
| 流動負債計 | 46,179,242 | 17,199,774 |
| 負債の部合計 | 46,179,242 | 17,199,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,728,877 | 1,262,664,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,783,211 | 712,924,397 |
| （分配準備積立金） | 554,687,727 | 532,818,434 |
| 元本等合計 | 1,854,512,088 | 1,975,589,370 |
| 純資産の部合計 | 1,854,512,088 | 1,975,589,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,691,330 | 1,992,789,144 |
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