HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,750,312 | 2,245,280,093 |
| 未収入金 | 1,732,930 | 1,287,172 |
| 流動資産計 | 1,747,483,242 | 2,246,567,265 |
| 資産の部合計 | 1,747,483,242 | 2,246,567,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,552,789 | － |
| 未払解約金 | 1,732,930 | 1,287,172 |
| 未払受託者報酬 | 298,834 | 332,053 |
| 未払委託者報酬 | 12,949,340 | 14,388,884 |
| その他未払費用 | 304,363 | 754,599 |
| 流動負債計 | 39,838,256 | 16,762,708 |
| 負債の部合計 | 39,838,256 | 16,762,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,639,453 | 1,196,723,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,005,533 | 1,033,080,896 |
| （分配準備積立金） | 490,433,107 | 470,171,071 |
| 元本等合計 | 1,707,644,986 | 2,229,804,557 |
| 純資産の部合計 | 1,707,644,986 | 2,229,804,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,483,242 | 2,246,567,265 |
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