HSBCアジア・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,892,910 | 1,892,925,663 |
| 未収入金 | 2,110,276 | 7,765,667 |
| 流動資産計 | 1,649,003,186 | 1,900,691,330 |
| 資産の部合計 | 1,649,003,186 | 1,900,691,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,766,763 | 25,174,577 |
| 未払解約金 | 2,110,276 | 7,765,667 |
| 未払受託者報酬 | 279,151 | 285,433 |
| 未払委託者報酬 | 12,096,412 | 12,368,781 |
| その他未払費用 | 531,000 | 584,784 |
| 流動負債計 | 42,783,602 | 46,179,242 |
| 負債の部合計 | 42,783,602 | 46,179,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,338,180 | 1,258,728,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,881,404 | 595,783,211 |
| （分配準備積立金） | 406,519,931 | 554,687,727 |
| 元本等合計 | 1,606,219,584 | 1,854,512,088 |
| 純資産の部合計 | 1,606,219,584 | 1,854,512,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,003,186 | 1,900,691,330 |
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