HSBCアジア・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,892,925,663 | 1,745,750,312 |
| 未収入金 | 7,765,667 | 1,732,930 |
| 流動資産計 | 1,900,691,330 | 1,747,483,242 |
| 資産の部合計 | 1,900,691,330 | 1,747,483,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,174,577 | 24,552,789 |
| 未払解約金 | 7,765,667 | 1,732,930 |
| 未払受託者報酬 | 285,433 | 298,834 |
| 未払委託者報酬 | 12,368,781 | 12,949,340 |
| その他未払費用 | 584,784 | 304,363 |
| 流動負債計 | 46,179,242 | 39,838,256 |
| 負債の部合計 | 46,179,242 | 39,838,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,728,877 | 1,227,639,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,783,211 | 480,005,533 |
| （分配準備積立金） | 554,687,727 | 490,433,107 |
| 元本等合計 | 1,854,512,088 | 1,707,644,986 |
| 純資産の部合計 | 1,854,512,088 | 1,707,644,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,691,330 | 1,747,483,242 |
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