有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2016年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2016年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
髙木証券株式会社	11,069百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
八十二証券株式会社	800百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
ひろぎん証券株式会社	6,100百万円(注1)
フィデリティ証券株式会社	7,657百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円(注2)
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
三津井証券株式会社	558百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,057億3,995万7,252.50香港ドル 34億5,300万米ドル (注3)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

資本金の額は、2016年3月末現在を記載しています。
(注1)ひろぎん証券株式会社の資本金の額は、2017年6月1日現在です。
(注2)ほくほくTT証券株式会社の資本金の額は、2017年1月4日現在です。
(注3)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。