有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2025年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2025年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社	3,000百万円(*1)
十六TT証券株式会社	3,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社	5,165百万円(*2)
楽天証券株式会社	19,495百万円(*2)
PayPay銀行株式会社	72,216百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	123,948百万香港ドル 7,198万米ドル(*3)

資本金の額は、2025年3月末現在を記載しています。
(*1)資本金の額は、2026年8月1日現在を記載しています。
(*2)資本金の額は、2024年12月末現在を記載しています。
(*3)資本金の額は、2024年12月末現在の自己資本の額を記載しています。なお、販売は同社の東京支店が行います。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。