HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,105,071,128 | 7,330,558,449 |
| 未収入金 | 246,848,847 | 79,267,165 |
| 流動資産合計 | 19,351,919,975 | 7,409,825,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,351,919,975 | 7,409,825,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,547,417 | 81,665,258 |
| 未払解約金 | 246,848,847 | 79,267,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,496 | 831,684 |
| 未払委託者報酬 | 68,098,110 | 36,039,594 |
| その他未払費用 | 4,787,066 | 2,640,238 |
| 流動負債合計 | 432,852,936 | 200,443,939 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 432,852,936 | 200,443,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,309,483,561 | 16,333,051,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,390,416,522 | -9,123,669,987 |
| 元本等合計 | 18,919,067,039 | 7,209,381,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,919,067,039 | 7,209,381,675 |
| 負債純資産合計 | 19,351,919,975 | 7,409,825,614 |
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