HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,330,558,449 | 7,632,366,644 |
| 未収入金 | 79,267,165 | 21,154,319 |
| 流動資産合計 | 7,409,825,614 | 7,653,520,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,409,825,614 | 7,653,520,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,665,258 | － |
| 未払解約金 | 79,267,165 | 21,154,319 |
| 未払受託者報酬 | 831,684 | 488,564 |
| 未払委託者報酬 | 36,039,594 | 21,171,039 |
| その他未払費用 | 2,640,238 | 3,093,475 |
| 流動負債合計 | 200,443,939 | 45,907,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,443,939 | 45,907,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,333,051,662 | 14,111,151,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,123,669,987 | -6,503,537,459 |
| 元本等合計 | 7,209,381,675 | 7,607,613,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,209,381,675 | 7,607,613,566 |
| 負債純資産合計 | 7,409,825,614 | 7,653,520,963 |
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