HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,632,366,644 | 8,254,533,077 |
| 未収入金 | 21,154,319 | 59,537,086 |
| 流動資産合計 | 7,653,520,963 | 8,314,070,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,653,520,963 | 8,314,070,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,154,319 | 59,537,086 |
| 未払受託者報酬 | 488,564 | 650,260 |
| 未払委託者報酬 | 21,171,039 | 28,177,866 |
| その他未払費用 | 3,093,475 | 3,748,288 |
| 流動負債合計 | 45,907,397 | 92,113,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,907,397 | 92,113,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,111,151,025 | 13,214,472,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,503,537,459 | -4,992,515,486 |
| 元本等合計 | 7,607,613,566 | 8,221,956,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,607,613,566 | 8,221,956,663 |
| 負債純資産合計 | 7,653,520,963 | 8,314,070,163 |
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