HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,556,293 | 2,233,769,110 |
| 未収入金 | 6,011,628 | 7,703,450 |
| 流動資産計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
| 資産の部合計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,011,628 | 7,703,450 |
| 未払受託者報酬 | 190,232 | 180,236 |
| 未払委託者報酬 | 8,243,426 | 7,810,128 |
| その他未払費用 | 1,193,617 | 1,235,445 |
| 流動負債計 | 15,638,903 | 16,929,259 |
| 負債の部合計 | 15,638,903 | 16,929,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,412,666,644 | 3,023,804,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,737,626 | -799,261,220 |
| （分配準備積立金） | 19,351,209 | 17,123,379 |
| 元本等合計 | 2,421,929,018 | 2,224,543,301 |
| 純資産の部合計 | 2,421,929,018 | 2,224,543,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
